各位熟悉财务的兄弟,请进来指教一下,这个问题非常困扰俺,谢谢

各位做过财务的老大,紧急求救, 在一个业务系统中,由业务输入应收应付数据,然后打印发票,及生成财务凭证.
现在财务要求 业务输入应收应付数据的时候,要按凭证的格式输入,这样方便后面自动生成凭证, 并且如果业务提
出修改应收应付数据的时候,要先判断此应收应付的凭证状态,如果已经是过了帐的,则先要新增一条记录,然后对
原记录做冲减操作,再向财务进行申请.还有, 相关的凭证,都要根据业务输入的应收应付自动生成,包括冲帐,及
申请修改的记录. 做到凭证部分与业务部分相关联 .

我认为这样做难度很大,而且有一堆问题.

1.应收应付的对应关系不是很明显,要财务才知道这种对应关系,现在他要求业务这样录入,那对业务有影响(现在业务有意见)

2.要业务根据财务状态去进行申请修改,这也做了很大一部分财务的工作了,而且对业务来说较烦所.

3.最关键的是这样做业务做的所有操作要自动生成凭证, 我认为这很麻烦,而且有些问题(在冲帐问题上),应该怎么做,财务也没搞通.

但是现在财务坚持这样做,认为这样可以使业务数据跟凭证数据统一, 好查,而且方便她工作, 现在这种情况会有啥问题,如何设计
有兄弟这么做过否, 各位对财务熟的兄弟请给小弟一些建议, 不胜感激了.

借搂主宝地一用
我进linux系统时出来一个提示：
您的回话只持续不到10秒钟，如果您没有注销，这就意味着安装可能出现问题或者您的磁盘 空间已耗尽可以试试以某个failsafe回话登陆以查看是否可以解决次问题。

自动生成凭证是应该的。业务录入业务数据，系统根据财务要求将业务数据转为财务凭证。具体如何转，应该向财务人员请教，毕竟不是财务人员。

不知道是不是你想复杂了，感觉你说的新建一条记录冲减其实就是基本的会计过程呀?
以一次应收账款为例：
当公司买了100元东西（出了发票[invoice]，但没出收据（没收到钱））记账就是：应收账款借方加100，销售收入贷方加100；
当收到钱时（出了收据[recepit]），再记一笔帐：银行存款借方加100，应收账款贷方加100。
每次都是借贷平衡，最后看就是银行存款多了100，来自于销售收入。这样一共就是4条记录，前两条相关编号是发票号，后两条是收据号。
过程清楚了实现就不难了.

同意楼上的意见，关键是要搞清楚业务流程。
实际的情况可能还要复杂一些，收钱和应收不见得都能够一一对应，例如可能一次前几次的应收款，或者应收款分几次收回，等等情况都有可能

关键这个新增一条记录, 是在业务那边就要做了,比如说如果应付错了,要求业务那里做一条是负数的应付记录,然后再让系统根据这条负数据的应付记录,自动生成凭证,然后如果做了帐的,就要区分是放在借方,还是贷方.

业务部认为这些工作应该是在财务部做的, 现在财务部跟业务部,几乎都要打架了,我夹在中间,左右都不是,比较恼火.

会计原则是不能更改已经记录的帐，所以不管业务部门还是财务部门对这种错误的更改都是一个做法：应收记多了就在应收的贷方加多的那部分，销售的借方加多的那部分数额；反之，应收的少了就在应收的借方加，销售的贷方加。
这些都不会影响到系统地实现呀？系统还是一样的做法。